1. 一、本选题研究的目的及意义
随着金融市场的不断发展和完善，二级市场交易变得日益复杂和充满挑战。
投资者需要利用各种分析方法和工具，才能在瞬息万变的市场中做出明智的投资决策，并获得理想的收益。
在此背景下，如何将概率统计、技术分析、基本面分析和资产组合理论等多种方法有效地结合起来，构建科学合理的投资策略，成为了当前金融市场研究的热点和难点。
2. 二、本选题国内外研究状况综述
近年来，国内外学者对概率统计、技术分析、基本面分析和资产组合理论在二级市场交易中的应用进行了广泛的研究，并取得了丰硕的成果。
1. 1.国内研究现状
国内学者在将概率统计方法应用于技术分析方面做了大量研究，例如利用ARIMA模型进行股价预测、运用神经网络识别市场趋势等。
3. 三、本选题研究的主要内容及写作提纲
本研究的主要内容是探讨如何将概率统计的技术分析、基本面分析和资产组合理论这三种方法有机地结合起来，构建一个适用于二级市场交易的综合应用框架。
1. 1.主要内容
本研究将围绕以下几个方面展开：
(1)概率统计方法在二级市场交易中的应用：
研究概率论基础及其在市场分析中的应用，例如概率分布、假设检验等；探讨统计学方法在二级市场交易数据分析中的运用，例如回归分析、时间序列分析等；通过案例分析，展示如何基于概率统计构建交易策略，例如利用统计套利策略进行交易等。
4. 四、研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析与定性分析相结合、理论研究与实证研究相结合的研究方法。
首先，通过文献研究，系统梳理概率统计、技术分析、基本面分析和资产组合理论的相关文献，了解国内外研究现状，为本研究提供理论基础。
其次，收集整理相关数据，包括宏观经济数据、行业数据、公司财务数据以及市场交易数据等，为实证分析提供数据支持。
5. 五、研究的创新点
本研究的创新点在于：
1.尝试构建一个将概率统计的技术分析、基本面分析和资产组合理论有机结合的综合应用框架，以期克服单一方法的局限性，为二级市场交易提供更全面的决策支持。
2.将重点关注中国市场的实际情况，结合中国市场的特点对已有理论模型进行改进和完善，以提高研究成果的实用性和针对性。
3.注重理论研究与实证研究相结合，通过案例分析验证理论模型的有效性，并提出可操作的投资建议，使研究成果更具实践指导意义。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1]陈华,陈治纲,张强. 基于文本情感分析和风险规避特征的股价预测[J]. 系统工程理论与实践,2021,41(07):1865-1878.
[2]张强,王勇,郭文旌. 基于CEEMDAN和LightGBM的原油价格多步预测[J]. 统计与决策,2023,39(13):176-180.
[3]孙健,李勇,田雪颖. 基于多源数据融合的企业财务困境预警研究[J]. 会计研究,2020(02):72-82.
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